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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 603.00 | 817.00 | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 564.00 | 32 792.00 | 73 772.00 | 106 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 679.00 | 36 521.00 | 102 157.00 | 138 679.00 |
BT Marchandises | 113 027.00 | | 113 027.00 | 113 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 279.00 | 7 972.00 | 229 307.00 | 237 279.00 |
BZ Autres créances | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
CF Disponibilités | 196 667.00 | | 196 667.00 | 196 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 975.00 | 7 972.00 | 555 003.00 | 562 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 654.00 | 44 494.00 | 657 160.00 | 701 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 031.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 19 598.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 137.00 | | | 74 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 503.00 | 94 507.00 | | 110 503.00 |
DL TOTAL (I) | 237 639.00 | 145 137.00 | | 237 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 507.00 | 84 566.00 | | 63 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406.00 | 8 696.00 | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 418.00 | 247 693.00 | | 247 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 912.00 | 78 405.00 | | 84 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 650.00 | | |
EA Autres dettes | 278.00 | 45.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 521.00 | 421 055.00 | | 397 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 160.00 | 588 192.00 | | 657 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 679.00 | | | 138 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 984.00 | | | 107 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 134.00 | 17 387.00 | | 19 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 096.00 | 17 299.00 | | 16 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 024.00 | 3 842.00 | 1 894.00 | 6 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 024.00 | 3 842.00 | 1 894.00 | 28 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 418.00 | 247 418.00 | | 247 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 831.00 | 253 282.00 | 12 549.00 | 265 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 521.00 | 355 488.00 | 42 033.00 | 397 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 187.00 | | | 5 187.00 |