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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 395.00 | 119 387.00 | 20 008.00 | 139 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 675.00 | 123 933.00 | 47 741.00 | 171 675.00 |
BT Marchandises | 156 718.00 | | 156 718.00 | 156 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 264.00 | 5 136.00 | 483 128.00 | 488 264.00 |
BZ Autres créances | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CF Disponibilités | 732 475.00 | | 732 475.00 | 732 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 666.00 | 5 136.00 | 1 396 530.00 | 1 401 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 340.00 | 129 069.00 | 1 444 271.00 | 1 573 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 458 562.00 | 357 577.00 | | 458 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 713.00 | 271 985.00 | | 339 713.00 |
DL TOTAL (I) | 831 275.00 | 662 562.00 | | 831 275.00 |
DP Provisions pour risques | 49 498.00 | | | 49 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 014.00 | 22 000.00 | | 10 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 512.00 | 22 000.00 | | 59 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121.00 | 2 070.00 | | 2 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 013.00 | 392 891.00 | | 399 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 458.00 | 161 853.00 | | 147 458.00 |
EA Autres dettes | 4 892.00 | 564.00 | | 4 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 485.00 | 562 369.00 | | 553 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 271.00 | 1 246 930.00 | | 1 444 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 674.00 | 23 259.00 | | 100 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 548.00 | 23 259.00 | | 97 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 49 498.00 | 11 986.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 49 498.00 | 11 986.00 | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 013.00 | 399 013.00 | | 399 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 458.00 | 147 458.00 | | 147 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 472.00 | 512 472.00 | | 512 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 021.00 | 512 472.00 | 12 549.00 | 525 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 485.00 | 553 485.00 | | 553 485.00 |