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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 786.00 | 133 111.00 | 6 674.00 | 139 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 065.00 | 137 657.00 | 34 407.00 | 172 065.00 |
BT Marchandises | 143 826.00 | | 143 826.00 | 143 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 189.00 | 8 837.00 | 540 352.00 | 549 189.00 |
BZ Autres créances | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
CF Disponibilités | 979 894.00 | | 979 894.00 | 979 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 025.00 | 8 837.00 | 1 701 188.00 | 1 710 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 091.00 | 146 494.00 | 1 735 596.00 | 1 882 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 583 774.00 | 458 562.00 | | 583 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 338.00 | 339 713.00 | | 339 338.00 |
DL TOTAL (I) | 956 112.00 | 831 275.00 | | 956 112.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 498.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 857.00 | 10 014.00 | | 15 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 857.00 | 59 512.00 | | 15 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 2 121.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 973.00 | 399 013.00 | | 583 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 659.00 | 147 458.00 | | 173 659.00 |
EA Autres dettes | 5 711.00 | 4 892.00 | | 5 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 626.00 | 553 485.00 | | 763 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 596.00 | 1 444 271.00 | | 1 735 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 512.00 | 5 843.00 | 49 498.00 | 59 512.00 |
6T Sur comptes clients | 5 136.00 | 4 996.00 | 1 295.00 | 5 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 136.00 | 4 996.00 | 1 295.00 | 5 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 648.00 | 10 839.00 | 50 793.00 | 64 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 974.00 | 583 974.00 | | 583 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 659.00 | 173 659.00 | | 173 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586 304.00 | 586 304.00 | | 586 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 853.00 | 586 304.00 | 12 549.00 | 598 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 627.00 | 763 627.00 | | 763 627.00 |