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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 576.00 | 21 298.00 | 82 278.00 | 103 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 736.00 | 21 298.00 | 782 438.00 | 803 736.00 |
BT Marchandises | 156 945.00 | | 156 945.00 | 156 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
BZ Autres créances | 32 295.00 | | 32 296.00 | 32 295.00 |
CF Disponibilités | 37 176.00 | | 37 176.00 | 37 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 881.00 | | 256 881.00 | 256 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 617.00 | 21 298.00 | 1 039 319.00 | 1 060 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 941.00 | | | -22 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 462.00 | | | 62 462.00 |
DL TOTAL (I) | 47 021.00 | | | 47 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 584.00 | | | 439 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 750.00 | | | 344 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 713.00 | | | 119 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 251.00 | | | 88 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 299.00 | | | 992 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 319.00 | | | 1 039 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 782.00 | | | 591 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 576.00 | | 160.00 | 803 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 576.00 | | | 103 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 282.00 | 11 015.00 | | 10 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 282.00 | 11 015.00 | | 10 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 713.00 | 119 713.00 | | 119 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 052.00 | 37 052.00 | | 37 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
VB T. V. A. | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 430.00 | 38 913.00 | 164 578.00 | 439 430.00 |
VI Groupe et associés | 344 750.00 | 344 750.00 | | 344 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
VP Divers | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 919.00 | 56 759.00 | 160.00 | 56 919.00 |
VW T.V.A. | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 299.00 | | 164 578.00 | 992 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
ST Autres comptes | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 091.00 | | | 53 091.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 222.00 | | | 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 142.00 | | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 267.00 | | | 78 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 887.00 | | | 60 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 627.00 | | | 96 627.00 |