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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 576.00 | 43 186.00 | 60 390.00 | 103 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 246.00 | 43 186.00 | 761 060.00 | 804 246.00 |
BT Marchandises | 138 607.00 | | 138 607.00 | 138 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
BZ Autres créances | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
CF Disponibilités | 63 238.00 | | 63 238.00 | 63 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 506.00 | | 242 506.00 | 242 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 752.00 | 43 186.00 | 1 003 565.00 | 1 046 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 69 437.00 | | | 69 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 532.00 | | | 58 532.00 |
DL TOTAL (I) | 136 218.00 | | | 136 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 667.00 | | | 356 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 806.00 | | | 294 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 465.00 | | | 176 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 384.00 | | | 39 384.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 347.00 | | | 867 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 565.00 | | | 1 003 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 942.00 | | | 546 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 736.00 | | 510.00 | 803 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 576.00 | | | 103 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 510.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 313.00 | 10 873.00 | | 32 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 313.00 | 10 873.00 | | 32 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 465.00 | 176 465.00 | | 176 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | | | 413.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 667.00 | 36 262.00 | 173 526.00 | 356 667.00 |
VI Groupe et associés | 294 806.00 | 294 806.00 | | 294 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 742.00 | | | 742.00 |
VP Divers | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 820.00 | 40 660.00 | 160.00 | 40 820.00 |
VW T.V.A. | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 347.00 | 546 942.00 | 173 526.00 | 867 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
ST Autres comptes | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 678.00 | | | 52 678.00 |
YT Sous‐traitance | 229.00 | | | 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 765.00 | | | 72 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 196.00 | | | 53 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 332.00 | | | 86 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |