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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 959.00 | 64 091.00 | 40 869.00 | 104 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 839.00 | 64 091.00 | 742 749.00 | 806 839.00 |
BT Marchandises | 149 042.00 | 2 313.00 | 146 729.00 | 149 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 747.00 | | 36 747.00 | 36 747.00 |
BZ Autres créances | 34 576.00 | | 34 576.00 | 34 576.00 |
CF Disponibilités | 56 854.00 | | 56 854.00 | 56 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 443.00 | 2 313.00 | 277 130.00 | 279 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 282.00 | 66 404.00 | 1 019 878.00 | 1 086 282.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 183 588.00 | | | 183 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 591.00 | | | 87 591.00 |
DL TOTAL (I) | 279 428.00 | | | 279 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 518.00 | | | 289 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 032.00 | | | 258 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 145.00 | | | 128 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 275.00 | | | 58 275.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 450.00 | | | 740 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 878.00 | | | 1 019 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 974.00 | | | 482 974.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 980.00 | 10 110.00 | | 53 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 980.00 | 10 110.00 | | 53 980.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 497.00 | 2 313.00 | 2 497.00 | 2 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 497.00 | 2 313.00 | 2 497.00 | 2 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 497.00 | 2 313.00 | 2 497.00 | 2 497.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 032.00 | 258 032.00 | | 258 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 145.00 | 128 145.00 | | 128 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 275.00 | 58 275.00 | | 58 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 518.00 | 32 042.00 | 180 555.00 | 289 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 547.00 | 73 547.00 | | 73 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 707.00 | 73 547.00 | 160.00 | 73 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 159.00 | 477 683.00 | 180 555.00 | 735 159.00 |