| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 459.00 | 84 486.00 | 21 973.00 | 106 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 996.00 | 84 486.00 | 724 510.00 | 808 996.00 |
BT Marchandises | 146 192.00 | 3 063.00 | 143 129.00 | 146 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
BZ Autres créances | 66 173.00 | | 66 173.00 | 66 173.00 |
CF Disponibilités | 92 256.00 | | 92 256.00 | 92 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 941.00 | 3 063.00 | 329 878.00 | 332 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 937.00 | 87 549.00 | 1 054 388.00 | 1 141 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 278 047.00 | | | 278 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 575.00 | | | 70 575.00 |
DL TOTAL (I) | 356 872.00 | | | 356 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 658.00 | | | 217 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 421.00 | | | 245 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 869.00 | | | 169 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 074.00 | | | 58 074.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 516.00 | | | 697 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 388.00 | | | 1 054 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 501.00 | | | 524 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 242.00 | 10 244.00 | | 74 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 242.00 | 10 244.00 | | 74 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 083.00 | 3 063.00 | 9 083.00 | 9 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 083.00 | 3 063.00 | 9 083.00 | 9 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 083.00 | 3 063.00 | 9 083.00 | 9 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 421.00 | 245 421.00 | | 245 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 869.00 | 169 869.00 | | 169 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 074.00 | 58 074.00 | | 58 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 658.00 | 44 643.00 | 173 015.00 | 217 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 493.00 | 94 493.00 | | 94 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 220.00 | 94 493.00 | 727.00 | 95 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 225.00 | 519 210.00 | 173 015.00 | 692 225.00 |