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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 576.00 | 32 313.00 | 71 263.00 | 103 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 736.00 | 32 313.00 | 771 423.00 | 803 736.00 |
BT Marchandises | 134 729.00 | | 134 729.00 | 134 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
BZ Autres créances | 46 519.00 | | 46 519.00 | 46 519.00 |
CF Disponibilités | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 653.00 | | 194 653.00 | 194 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 389.00 | 32 313.00 | 966 075.00 | 998 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 521.00 | | | 39 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
DL TOTAL (I) | 77 687.00 | | | 77 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 011.00 | | | 405 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 074.00 | | | 335 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 817.00 | | | 85 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 486.00 | | | 62 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 389.00 | | | 888 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 075.00 | | | 966 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 398.00 | | | 527 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 736.00 | | | 803 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 576.00 | | | 103 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 298.00 | 11 015.00 | | 21 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 298.00 | 11 015.00 | | 21 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 817.00 | 85 817.00 | | 85 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
VB T. V. A. | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 565.00 | 37 574.00 | 168 993.00 | 398 565.00 |
VI Groupe et associés | 335 074.00 | 335 074.00 | | 335 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
VP Divers | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 460.00 | 59 300.00 | 160.00 | 59 460.00 |
VW T.V.A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 389.00 | 527 398.00 | 168 993.00 | 888 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
ST Autres comptes | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 980.00 | | | 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 410.00 | | | 70 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 825.00 | | | 54 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 267.00 | | | 88 267.00 |