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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 209.00 | 53 980.00 | 50 229.00 | 104 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 879.00 | 53 980.00 | 750 899.00 | 804 879.00 |
BT Marchandises | 141 624.00 | 2 497.00 | 139 128.00 | 141 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
BZ Autres créances | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
CF Disponibilités | 31 575.00 | | 31 575.00 | 31 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 505.00 | 2 497.00 | 220 008.00 | 222 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 385.00 | 56 477.00 | 970 907.00 | 1 027 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 127 968.00 | | | 127 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 620.00 | | | 55 620.00 |
DL TOTAL (I) | 191 838.00 | | | 191 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 710.00 | | | 320 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 886.00 | | | 273 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 373.00 | | | 142 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 076.00 | | | 42 076.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 070.00 | | | 779 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 907.00 | | | 970 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 339.00 | | | 500 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 886.00 | 273 886.00 | | 273 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 373.00 | 142 373.00 | | 142 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 710.00 | 41 979.00 | 178 181.00 | 320 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 306.00 | 49 306.00 | | 49 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 466.00 | 49 306.00 | 160.00 | 49 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 070.00 | 500 339.00 | 178 181.00 | 779 070.00 |