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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 959.00 | 74 242.00 | 30 717.00 | 104 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 929.00 | 74 242.00 | 732 687.00 | 806 929.00 |
BT Marchandises | 160 642.00 | 9 083.00 | 151 560.00 | 160 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 374.00 | | 30 374.00 | 30 374.00 |
BZ Autres créances | 51 960.00 | | 51 960.00 | 51 960.00 |
CF Disponibilités | 193 120.00 | | 193 120.00 | 193 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 181.00 | 9 083.00 | 427 098.00 | 436 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 111.00 | 83 325.00 | 1 159 786.00 | 1 243 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 271 178.00 | | | 271 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
DL TOTAL (I) | 286 297.00 | | | 286 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 599.00 | | | 410 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 410.00 | | | 247 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 054.00 | | | 152 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 932.00 | | | 56 932.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 489.00 | | | 873 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 786.00 | | | 1 159 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 038.00 | | | 656 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 091.00 | 10 151.00 | | 64 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 091.00 | 10 151.00 | | 64 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 313.00 | 9 083.00 | 2 313.00 | 2 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 313.00 | 9 083.00 | 2 313.00 | 2 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 313.00 | 9 083.00 | 2 313.00 | 2 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 410.00 | 247 410.00 | | 247 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 054.00 | 152 054.00 | | 152 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 932.00 | 56 932.00 | | 56 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 599.00 | 193 148.00 | 185 026.00 | 410 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 418.00 | 82 418.00 | | 82 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 578.00 | 82 418.00 | 160.00 | 82 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 198.00 | 650 747.00 | 185 026.00 | 868 198.00 |