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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 960 000.00 | | 12 960 000.00 | 12 960 000.00 |
BZ Autres créances | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546 758.00 | 15 656.00 | 531 101.00 | 546 758.00 |
CF Disponibilités | 707 836.00 | | 707 836.00 | 707 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 961.00 | 15 656.00 | 1 242 304.00 | 1 257 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 217 961.00 | 15 656.00 | 14 202 304.00 | 14 217 961.00 |
CU Autres participations | 12 960 000.00 | | 12 960 000.00 | 12 960 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 960 000.00 | | | 12 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 179.00 | | | 47 179.00 |
DG Autres réserves | 896 410.00 | | | 896 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 014.00 | | | 292 014.00 |
DL TOTAL (I) | 14 195 604.00 | | | 14 195 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 202 304.00 | | | 14 202 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 847.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 866.00 | | | 313 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 014.00 | | | 292 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 960 000.00 | | | 12 960 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 960 000.00 | | | 12 960 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 809.00 | 8 847.00 | | 6 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 809.00 | 8 847.00 | | 6 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 809.00 | 8 847.00 | | 6 809.00 |
UG ‐ Financières | | 8 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |