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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 900 000.00 | 47 090.00 | 852 909.00 | 900 000.00 |
AX Avances et acomptes | 414 645.00 | | 414 645.00 | 414 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 348.00 | | 25 348.00 | 25 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 601 628.00 | 42 152.00 | 559 476.00 | 601 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 121.00 | 89 242.00 | 2 327 879.00 | 2 417 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 325 875.00 | | 325 875.00 | 325 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 820 399.00 | 668 505.00 | 8 151 893.00 | 8 820 399.00 |
CF Disponibilités | 2 161 612.00 | | 2 161 612.00 | 2 161 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 309 581.00 | 668 505.00 | 10 641 075.00 | 11 309 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 726 703.00 | 757 748.00 | 12 968 955.00 | 13 726 703.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 735 000.00 | 10 735 000.00 | | 10 735 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 272.00 | 141 272.00 | | 141 272.00 |
DG Autres réserves | 252 102.00 | 850 549.00 | | 252 102.00 |
DH Report à nouveau | | -413 047.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 263.00 | -185 399.00 | | 498 263.00 |
DL TOTAL (I) | 11 626 637.00 | 11 128 374.00 | | 11 626 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 595.00 | 1 044 763.00 | | 1 255 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 328.00 | 3 332.00 | | 9 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 893.00 | 34 843.00 | | 75 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | 194 514.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 317.00 | 1 277 453.00 | | 1 342 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 968 955.00 | 12 405 828.00 | | 12 968 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 722.00 | 232 689.00 | | 86 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 247.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 313.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 121 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 668 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 049.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 514.00 | 194 514.00 | | -194 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 486.00 | 390 510.00 | | 1 153 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 223.00 | 575 909.00 | | 655 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 263.00 | -185 399.00 | | 498 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 894.00 | 75 894.00 | | 75 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
VB T. V. A. | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255 595.00 | | | 1 255 595.00 |
VI Groupe et associés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 716.00 | 292 716.00 | | 292 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 872.00 | 352 872.00 | | 352 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 317.00 | 86 722.00 | | 1 342 317.00 |