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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 960 000.00 | | 12 960 000.00 | 12 960 000.00 |
BZ Autres créances | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 809.00 | 3 196.00 | 95 613.00 | 98 809.00 |
CF Disponibilités | 148 597.00 | | 148 597.00 | 148 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 406.00 | 3 196.00 | 544 210.00 | 547 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 507 406.00 | 3 196.00 | 13 504 210.00 | 13 507 406.00 |
CU Autres participations | 12 960 000.00 | | 12 960 000.00 | 12 960 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 960 000.00 | | | 12 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 654.00 | | | 76 654.00 |
DG Autres réserves | 156 431.00 | | | 156 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 376.00 | | | 298 376.00 |
DL TOTAL (I) | 13 491 461.00 | | | 13 491 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 504 210.00 | | | 13 504 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 196.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 828.00 | | | 323 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 376.00 | | | 298 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 960 000.00 | | | 12 960 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 960 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 960 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 960 000.00 | | | 12 960 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 196.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 196.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 196.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |