| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 960 000.00 | | 12 960 000.00 | 12 960 000.00 |
BZ Autres créances | 299 500.00 | | 299 500.00 | 299 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531 637.00 | | 531 637.00 | 531 637.00 |
CF Disponibilités | 209 252.00 | | 209 252.00 | 209 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 390.00 | | 1 040 390.00 | 1 040 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 000 390.00 | | 14 000 390.00 | 14 000 390.00 |
CU Autres participations | 12 960 000.00 | | 12 960 000.00 | 12 960 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 960 000.00 | | | 12 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 780.00 | | | 61 780.00 |
DG Autres réserves | 673 824.00 | | | 673 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 480.00 | | | 297 480.00 |
DL TOTAL (I) | 13 993 085.00 | | | 13 993 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605.00 | | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 000 390.00 | | | 14 000 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 656.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 407.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 407.00 | | | 316 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 480.00 | | | 297 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 960 000.00 | | | 12 960 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 960 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 960 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 960 000.00 | | | 12 960 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 656.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 500.00 | | | 299 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 500.00 | 299 500.00 | | 299 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |