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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 900 000.00 | 14 842.00 | 885 157.00 | 900 000.00 |
AX Avances et acomptes | 56 859.00 | | 56 859.00 | 56 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 601 628.00 | 44 801.00 | 556 827.00 | 601 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 787.00 | 59 643.00 | 1 988 143.00 | 2 047 787.00 |
BZ Autres créances | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 223 884.00 | 2 664.00 | 10 221 220.00 | 10 223 884.00 |
CF Disponibilités | 189 327.00 | | 189 327.00 | 189 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 420 348.00 | 2 664.00 | 10 417 684.00 | 10 420 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 468 136.00 | 62 307.00 | 12 405 828.00 | 12 468 136.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 735 000.00 | 10 735 000.00 | | 10 735 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 272.00 | 141 272.00 | | 141 272.00 |
DG Autres réserves | 850 549.00 | 850 549.00 | | 850 549.00 |
DH Report à nouveau | -413 047.00 | | | -413 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 399.00 | -413 047.00 | | -185 399.00 |
DL TOTAL (I) | 11 128 374.00 | 11 313 774.00 | | 11 128 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 763.00 | | | 1 044 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 332.00 | 1 676.00 | | 3 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 843.00 | 7 212.00 | | 34 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 514.00 | | | 194 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 453.00 | 8 888.00 | | 1 277 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 405 828.00 | 11 322 663.00 | | 12 405 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 689.00 | 8 888.00 | | 232 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144 523.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 214 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 595.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 514.00 | | | 194 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 510.00 | 70 972.00 | | 390 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 910.00 | 484 019.00 | | 575 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 399.00 | -413 047.00 | | -185 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 514.00 | 194 514.00 | | 194 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 764.00 | | 1 044 764.00 | 1 044 764.00 |
VI Groupe et associés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 454.00 | 232 690.00 | 1 044 764.00 | 1 277 454.00 |