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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 285.00 | 2 207.00 | 91 077.00 | 93 285.00 |
CF Disponibilités | 14 217 678.00 | | 14 217 678.00 | 14 217 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 310 963.00 | 2 207.00 | 14 308 755.00 | 14 310 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 310 963.00 | 2 207.00 | 14 308 755.00 | 14 310 963.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 960 000.00 | 12 960 000.00 | | 12 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 573.00 | 76 654.00 | | 91 573.00 |
DG Autres réserves | 139 888.00 | 156 431.00 | | 139 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 984.00 | 298 376.00 | | 993 984.00 |
DL TOTAL (I) | 14 185 446.00 | 13 491 461.00 | | 14 185 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 048.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 085.00 | 8 700.00 | | 9 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 224.00 | | | 114 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 309.00 | 12 748.00 | | 123 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 308 755.00 | 13 504 210.00 | | 14 308 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 309.00 | 12 748.00 | | 123 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 006 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 196.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 235 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 207.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 232 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 219 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 759 142.00 | | | 11 759 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 759 142.00 | | | 11 759 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 960 000.00 | | | 12 960 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 960 000.00 | | | 12 960 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200 858.00 | | | -1 200 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 995 051.00 | 323 828.00 | | 13 995 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 001 067.00 | 25 452.00 | | 13 001 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 984.00 | 298 376.00 | | 993 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 309.00 | 123 309.00 | | 123 309.00 |