| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 601 628.00 | 37 838.00 | 563 790.00 | 601 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 628.00 | 37 838.00 | 563 790.00 | 601 628.00 |
BZ Autres créances | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 531 751.00 | 144 523.00 | 10 387 228.00 | 10 531 751.00 |
CF Disponibilités | 367 144.00 | | 367 144.00 | 367 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 903 396.00 | 144 523.00 | 10 758 873.00 | 10 903 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 505 024.00 | 182 361.00 | 11 322 663.00 | 11 505 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 735 000.00 | | | 10 735 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 272.00 | | | 141 272.00 |
DG Autres réserves | 850 549.00 | | | 850 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 047.00 | | | -413 047.00 |
DL TOTAL (I) | 11 313 774.00 | | | 11 313 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 322 663.00 | | | 11 322 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 207.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182 361.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 230 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 300.00 | | | -6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 972.00 | | | 70 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 019.00 | | | 484 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 047.00 | | | -413 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |