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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 304.00 | 254 304.00 | | 254 304.00 |
AH Fonds commercial | 18 177 260.00 | 2 028 767.00 | 16 148 493.00 | 18 177 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 6 242.00 | 18 759.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 3 130.00 | 1 776.00 | 1 354.00 | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 686 639.00 | 2 977 525.00 | 709 114.00 | 3 686 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 210.00 | | 117 210.00 | 117 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 268 343.00 | 5 268 613.00 | 16 999 730.00 | 22 268 343.00 |
BP En cours de production de services | 2 802 486.00 | | 2 802 486.00 | 2 802 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 030 697.00 | 3 188 083.00 | 9 842 613.00 | 13 030 697.00 |
BZ Autres créances | 9 434 123.00 | | 9 434 123.00 | 9 434 123.00 |
CF Disponibilités | 231 014.00 | | 231 014.00 | 231 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 400.00 | | 161 400.00 | 161 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 659 719.00 | 3 188 083.00 | 22 471 636.00 | 25 659 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 928 062.00 | 8 456 696.00 | 39 471 366.00 | 47 928 062.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 901 259.00 | 3 000.00 | | 1 901 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 752 257.00 | 27 000.00 | | 5 752 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 177 503.00 | -1 000.00 | | -7 177 503.00 |
DL TOTAL (I) | 476 013.00 | 29 000.00 | | 476 013.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 333.00 | | | 120 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 039 925.00 | 1 200.00 | | 12 039 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 844 956.00 | | | 1 844 956.00 |
EA Autres dettes | 21 014 615.00 | | | 21 014 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 975 524.00 | | | 3 975 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 875 020.00 | 1 200.00 | | 38 875 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 471 366.00 | 30 200.00 | | 39 471 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 831 918.00 | 11 222.00 | 20 843 140.00 | 20 831 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 831 918.00 | 11 222.00 | 20 843 140.00 | 20 831 918.00 |
FM Production stockée | | | 2 802 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 001 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 646 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 236 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 939 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 580 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 149 653.00 | |
GE Autres charges | | | 541 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 055 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 409 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -10 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -10 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 392 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193.00 | | | 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 571.00 | | | 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 878.00 | | | 308 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 061.00 | | | 317 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 077.00 | | | 53 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 077.00 | | | 103 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 984.00 | | | 213 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 969 942.00 | | | 26 969 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 147 445.00 | 1 000.00 | | 34 147 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 177 503.00 | -1 000.00 | | -7 177 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 268 611.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 289 312.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 979 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 039 924.00 | 12 039 924.00 | | 12 039 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 963.00 | 95 963.00 | | 95 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 975 523.00 | 3 975 523.00 | | 3 975 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 209.00 | | | 117 209.00 |
UX Autres créances clients | 11 927 702.00 | | | 11 927 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 102 993.00 | | | 1 102 993.00 |
VB T. V. A. | 2 066 888.00 | | | 2 066 888.00 |
VC Groupe et associés | 6 731 906.00 | | | 6 731 906.00 |
VI Groupe et associés | 20 918 651.00 | 20 918 651.00 | | 20 918 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 328.00 | | | 635 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 400.00 | | | 161 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 743 426.00 | 22 626 217.00 | 117 209.00 | 22 743 426.00 |
VW T.V.A. | 1 843 613.00 | 1 843 613.00 | | 1 843 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 875 016.00 | 38 875 016.00 | | 38 875 016.00 |