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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 256.00 | 169 256.00 | | 169 256.00 |
AH Fonds commercial | 18 193 343.00 | 2 028 767.00 | 16 164 576.00 | 18 193 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 146 748.00 | 3 106 567.00 | 40 182.00 | 3 146 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 353.00 | | 131 353.00 | 131 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 127 882.00 | 5 307 720.00 | 16 820 162.00 | 22 127 882.00 |
BP En cours de production de services | 1 501 971.00 | | 1 501 971.00 | 1 501 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 130 736.00 | 1 621 971.00 | 9 508 764.00 | 11 130 736.00 |
BZ Autres créances | 8 957 155.00 | | 8 957 155.00 | 8 957 155.00 |
CF Disponibilités | 276 935.00 | | 276 935.00 | 276 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 222.00 | | 155 222.00 | 155 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 022 019.00 | 1 621 971.00 | 20 400 048.00 | 22 022 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 149 901.00 | 6 929 691.00 | 37 220 210.00 | 44 149 901.00 |
CU Autres participations | 459 052.00 | | 459 052.00 | 459 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 901 259.00 | 1 901 259.00 | | 1 901 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 752 257.00 | 5 752 257.00 | | 5 752 257.00 |
DH Report à nouveau | -4 743 190.00 | -5 077 042.00 | | -4 743 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 798.00 | 333 852.00 | | 28 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 939 124.00 | 2 910 325.00 | | 2 939 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 941 885.00 | 3 368 628.00 | | 3 941 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 694 476.00 | 1 941 190.00 | | 1 694 476.00 |
EA Autres dettes | 27 072 977.00 | 30 187 586.00 | | 27 072 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 569 168.00 | 3 758 947.00 | | 1 569 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 281 086.00 | 39 256 351.00 | | 34 281 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 220 210.00 | 42 166 677.00 | | 37 220 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 397 264.00 | 30 260.00 | 19 427 524.00 | 19 397 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 397 264.00 | 30 260.00 | 19 427 524.00 | 19 397 264.00 |
FM Production stockée | | | -2 098 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 742 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 071 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 126 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 621 971.00 | |
GE Autres charges | | | 2 137 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 950 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 946.00 | 2 810.00 | | 11 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 978.00 | 2 810.00 | | 11 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 34 198.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656.00 | | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | 34 198.00 | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 962.00 | -31 388.00 | | 10 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 715.00 | 44 197.00 | | -4 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 115 104.00 | 19 873 588.00 | | 19 115 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 086 305.00 | 19 539 736.00 | | 19 086 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 798.00 | 333 852.00 | | 28 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 131 189.00 | | 1 498.00 | 22 131 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 805.00 | 22 127 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 18 387 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 555.00 | 3 149 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 388 849.00 | | | 18 388 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 153 434.00 | | | 3 153 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 906.00 | | 1 498.00 | 588 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 273 039.00 | 39 486.00 | 4 805.00 | 5 273 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199 273.00 | | 1 250.00 | 2 199 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 073 766.00 | 39 486.00 | 3 555.00 | 3 073 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 941 885.00 | 3 941 885.00 | | 3 941 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 977.00 | 693 977.00 | | 693 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 569 168.00 | 1 569 168.00 | | 1 569 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 353.00 | | 131 353.00 | 131 353.00 |
UX Autres créances clients | 9 810 800.00 | 9 810 800.00 | | 9 810 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 319 935.00 | 1 319 935.00 | | 1 319 935.00 |
VC Groupe et associés | 7 393 281.00 | 7 393 281.00 | | 7 393 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VI Groupe et associés | 26 379 000.00 | 26 379 000.00 | | 26 379 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 420 213.00 | 1 420 213.00 | | 1 420 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 661.00 | 143 661.00 | | 143 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 222.00 | 155 222.00 | | 155 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 374 465.00 | 20 243 112.00 | 131 353.00 | 20 374 465.00 |
VW T.V.A. | 1 690 551.00 | 1 690 551.00 | | 1 690 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 281 087.00 | 34 281 087.00 | | 34 281 087.00 |