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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 304.00 | 254 304.00 | | 254 304.00 |
AH Fonds commercial | 18 193 343.00 | 2 028 767.00 | 16 164 576.00 | 18 193 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 3 130.00 | 2 402.00 | 728.00 | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 686 639.00 | 3 395 174.00 | 291 466.00 | 3 686 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 332.00 | | 118 332.00 | 118 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 738 700.00 | 5 680 647.00 | 17 058 054.00 | 22 738 700.00 |
BP En cours de production de services | 2 829 909.00 | | 2 829 909.00 | 2 829 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 638 244.00 | 2 054 879.00 | 8 583 365.00 | 10 638 244.00 |
BZ Autres créances | 7 282 721.00 | | 7 282 721.00 | 7 282 721.00 |
CF Disponibilités | 182 697.00 | | 182 697.00 | 182 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 432.00 | | 118 432.00 | 118 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 052 003.00 | 2 054 879.00 | 18 997 124.00 | 21 052 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 790 704.00 | 7 735 525.00 | 36 055 178.00 | 43 790 704.00 |
CU Autres participations | 457 952.00 | | 457 952.00 | 457 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 901 259.00 | 1 901 259.00 | | 1 901 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 752 257.00 | 5 752 257.00 | | 5 752 257.00 |
DH Report à nouveau | -5 684 608.00 | -7 177 503.00 | | -5 684 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 217.00 | 1 492 895.00 | | 788 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 757 125.00 | 1 968 907.00 | | 2 757 125.00 |
DP Provisions pour risques | 70 333.00 | 105 000.00 | | 70 333.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 333.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 70 333.00 | 115 333.00 | | 70 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 230 130.00 | 4 748 593.00 | | 5 230 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 764 125.00 | 751 592.00 | | 1 764 125.00 |
EA Autres dettes | 23 260 782.00 | 19 772 709.00 | | 23 260 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 972 683.00 | 2 939 579.00 | | 2 972 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 227 721.00 | 28 212 473.00 | | 33 227 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 055 178.00 | 30 296 713.00 | | 36 055 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 743 087.00 | 19 356.00 | 14 762 443.00 | 14 743 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 743 087.00 | 19 356.00 | 14 762 443.00 | 14 743 087.00 |
FM Production stockée | | | 127 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 365 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 255 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 005 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 054 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 605 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | 7 428.00 | | 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 827.00 | 50 492.00 | | 177 827.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | 50 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 154.00 | 107 920.00 | | 223 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 531.00 | 85.00 | | 2 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 531.00 | 45 085.00 | | 2 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 623.00 | 62 835.00 | | 220 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 038.00 | 250 804.00 | | -1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 499 351.00 | 18 385 719.00 | | 17 499 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 711 134.00 | 16 892 825.00 | | 16 711 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 217.00 | 1 492 895.00 | | 788 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 721 342.00 | | 17 357.00 | 22 721 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 738 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 472 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 689 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 456 563.00 | | 16 083.00 | 18 456 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 689 769.00 | | | 3 689 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 009.00 | | 1 274.00 | 575 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 333.00 | | | 70 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 333.00 | | 45 000.00 | 115 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 333.00 | | 45 000.00 | 115 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 230 129.00 | 5 230 129.00 | | 5 230 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 782.00 | 47 782.00 | | 47 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 972 683.00 | 2 972 683.00 | | 2 972 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 331.00 | | | 118 331.00 |
UX Autres créances clients | 9 361 121.00 | | | 9 361 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 277 122.00 | | | 1 277 122.00 |
VB T. V. A. | 1 743 468.00 | | | 1 743 468.00 |
VC Groupe et associés | 5 439 722.00 | | | 5 439 722.00 |
VI Groupe et associés | 23 213 000.00 | 23 213 000.00 | | 23 213 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 249.00 | | | 81 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 432.00 | | | 118 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 157 729.00 | 18 039 398.00 | 118 331.00 | 18 157 729.00 |
VW T.V.A. | 1 762 782.00 | 1 762 782.00 | | 1 762 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 227 720.00 | 33 227 720.00 | | 33 227 720.00 |