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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 506.00 | 170 506.00 | | 170 506.00 |
AH Fonds commercial | 18 193 343.00 | 2 028 767.00 | 16 164 576.00 | 18 193 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 3 130.00 | 2 715.00 | 415.00 | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 150 304.00 | 2 987 046.00 | 163 258.00 | 3 150 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 056.00 | | 142 056.00 | 142 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 142 291.00 | 5 189 034.00 | 16 953 257.00 | 22 142 291.00 |
BP En cours de production de services | 3 070 650.00 | | 3 070 650.00 | 3 070 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 331.00 | | 26 331.00 | 26 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 943 427.00 | 1 934 844.00 | 11 008 582.00 | 12 943 427.00 |
BZ Autres créances | 9 287 771.00 | | 9 287 771.00 | 9 287 771.00 |
CF Disponibilités | 94 160.00 | | 94 160.00 | 94 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 993.00 | | 128 993.00 | 128 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 551 331.00 | 1 934 844.00 | 23 616 487.00 | 25 551 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 693 622.00 | 7 123 878.00 | 40 569 744.00 | 47 693 622.00 |
CU Autres participations | 457 952.00 | | 457 952.00 | 457 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 901 259.00 | 1 901 259.00 | | 1 901 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 752 257.00 | 5 752 257.00 | | 5 752 257.00 |
DH Report à nouveau | -4 896 391.00 | -5 684 608.00 | | -4 896 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 651.00 | 788 217.00 | | -180 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 473.00 | 2 757 125.00 | | 2 576 473.00 |
DP Provisions pour risques | 55 981.00 | 70 333.00 | | 55 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 981.00 | 70 333.00 | | 55 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 054 814.00 | 5 230 130.00 | | 6 054 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 192 942.00 | 1 764 125.00 | | 2 192 942.00 |
EA Autres dettes | 26 459 609.00 | 23 260 782.00 | | 26 459 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 229 924.00 | 2 972 683.00 | | 3 229 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 937 290.00 | 33 227 721.00 | | 37 937 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 569 744.00 | 36 055 178.00 | | 40 569 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 595 500.00 | 6 106 557.00 | 17 702 057.00 | 11 595 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 595 500.00 | 6 106 557.00 | 17 702 057.00 | 11 595 500.00 |
FM Production stockée | | | 240 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 069 231.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 012 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 871 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 934 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 646 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 590 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792.00 | 327.00 | | 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 297.00 | 177 827.00 | | 2 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 088.00 | 223 154.00 | | 3 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493 515.00 | 2 531.00 | | 493 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 868.00 | 2 531.00 | | 507 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504 779.00 | 220 623.00 | | -504 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 689.00 | -1 038.00 | | -5 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 038 317.00 | 17 499 351.00 | | 20 038 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 218 968.00 | 16 711 134.00 | | 20 218 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 651.00 | 788 217.00 | | -180 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 738 700.00 | | 24 998.00 | 22 738 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 274.00 | 600 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621 407.00 | 22 142 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 798.00 | 18 388 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 536 335.00 | 3 153 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 472 647.00 | | | 18 472 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 689 769.00 | | | 3 689 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 284.00 | | 24 998.00 | 576 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 680 646.00 | 125 029.00 | 616 643.00 | 5 680 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283 071.00 | | 83 798.00 | 2 283 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 397 575.00 | 125 029.00 | 532 845.00 | 3 397 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 333.00 | | 14 352.00 | 70 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 333.00 | | 14 352.00 | 70 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 054 814.00 | 6 054 814.00 | | 6 054 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 229 924.00 | 3 229 924.00 | | 3 229 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 056.00 | 142 056.00 | | 142 056.00 |
UX Autres créances clients | 11 625 863.00 | 11 625 863.00 | | 11 625 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 317 563.00 | 1 317 563.00 | | 1 317 563.00 |
VB T. V. A. | 2 064 698.00 | 2 064 698.00 | | 2 064 698.00 |
VC Groupe et associés | 7 165 021.00 | 7 165 021.00 | | 7 165 021.00 |
VI Groupe et associés | 26 426 000.00 | 26 426 000.00 | | 26 426 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 813.00 | 57 813.00 | | 57 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 993.00 | 128 993.00 | | 128 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 502 246.00 | 22 502 246.00 | | 22 502 246.00 |
VW T.V.A. | 2 191 600.00 | 2 191 600.00 | | 2 191 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 937 289.00 | 37 937 289.00 | | 37 937 289.00 |