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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 506.00 | 170 506.00 | | 170 506.00 |
AH Fonds commercial | 18 193 343.00 | 2 028 767.00 | 16 164 576.00 | 18 193 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 3 130.00 | 3 028.00 | 102.00 | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 150 304.00 | 3 070 738.00 | 79 566.00 | 3 150 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 854.00 | | 130 854.00 | 130 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 131 189.00 | 5 273 039.00 | 16 858 150.00 | 22 131 189.00 |
BP En cours de production de services | 3 600 085.00 | | 3 600 085.00 | 3 600 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 734 230.00 | 1 739 083.00 | 9 995 147.00 | 11 734 230.00 |
BZ Autres créances | 9 692 915.00 | | 9 692 915.00 | 9 692 915.00 |
CF Disponibilités | 1 934 254.00 | | 1 934 254.00 | 1 934 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 125.00 | | 86 125.00 | 86 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 047 610.00 | 1 739 083.00 | 25 308 527.00 | 27 047 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 178 799.00 | 7 012 122.00 | 42 166 677.00 | 49 178 799.00 |
CU Autres participations | 458 052.00 | | 458 052.00 | 458 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 901 259.00 | 1 901 259.00 | | 1 901 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 752 257.00 | 5 752 257.00 | | 5 752 257.00 |
DH Report à nouveau | -5 077 042.00 | -4 896 391.00 | | -5 077 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 852.00 | -180 651.00 | | 333 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 910 325.00 | 2 576 473.00 | | 2 910 325.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 981.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 981.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 368 628.00 | 6 054 814.00 | | 3 368 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 941 190.00 | 2 192 942.00 | | 1 941 190.00 |
EA Autres dettes | 30 187 586.00 | 26 459 609.00 | | 30 187 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 758 947.00 | 3 229 924.00 | | 3 758 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 256 351.00 | 37 937 290.00 | | 39 256 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 166 677.00 | 40 569 744.00 | | 42 166 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 267 213.00 | 20 375.00 | 17 287 588.00 | 17 267 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 267 213.00 | 20 375.00 | 17 287 588.00 | 17 267 213.00 |
FM Production stockée | | | 529 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 023 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 840 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 725 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 739 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1 748 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 316 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 810.00 | 792.00 | | 2 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 810.00 | 3 088.00 | | 2 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 198.00 | 14 352.00 | | 34 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 493 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 198.00 | 507 868.00 | | 34 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 388.00 | -504 779.00 | | -31 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 197.00 | -5 689.00 | | 44 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 873 588.00 | 20 038 317.00 | | 19 873 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 539 736.00 | 20 218 968.00 | | 19 539 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 852.00 | -180 651.00 | | 333 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 142 291.00 | | | 22 142 291.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 142 291.00 | 898.00 | | 22 142 291.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 388 849.00 | | | 18 388 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 153 434.00 | | | 3 153 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 008.00 | | | 600 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 189 033.00 | 84 006.00 | | 5 189 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199 273.00 | | | 2 199 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 989 760.00 | 84 006.00 | | 2 989 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 368 628.00 | 3 368 628.00 | | 3 368 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 386.00 | 87 386.00 | | 87 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 758 947.00 | 3 758 947.00 | | 3 758 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 854.00 | 130 854.00 | | 130 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 734 230.00 | 11 734 230.00 | | 11 734 230.00 |
VB T. V. A. | 1 635 104.00 | 1 635 104.00 | | 1 635 104.00 |
VC Groupe et associés | 7 658 340.00 | 7 658 340.00 | | 7 658 340.00 |
VI Groupe et associés | 30 100 200.00 | 30 100 200.00 | | 30 100 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 471.00 | 399 471.00 | | 399 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 125.00 | 86 125.00 | | 86 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 644 124.00 | 21 644 124.00 | 8.00 | 21 644 124.00 |
VW T.V.A. | 1 936 596.00 | 1 936 596.00 | | 1 936 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 256 351.00 | 39 256 351.00 | | 39 256 351.00 |