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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 17 100 744.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 878.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 133 451.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 743 125.00 | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 804 483.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 252 882.00 | |
CF Disponibilités | | | 477 250.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 163 163.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 16 697 778.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 34 440 903.00 | |
CU Autres participations | | | 459 052.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 901 259.00 | 1 901 259.00 | | 1 901 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 040 117.00 | 5 752 257.00 | | 5 040 117.00 |
DH Report à nouveau | -4 714 392.00 | -4 743 190.00 | | -4 714 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 441.00 | 28 798.00 | | 500 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 727 425.00 | 2 939 124.00 | | 2 727 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290.00 | 2 580.00 | | 1 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 270 676.00 | | | 26 270 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 668.00 | 3 941 885.00 | | 2 481 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 949.00 | 1 694 476.00 | | 1 104 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
EA Autres dettes | 1 421 721.00 | 27 072 977.00 | | 1 421 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 353.00 | 1 569 168.00 | | 40 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 713 478.00 | 34 281 086.00 | | 31 713 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 440 903.00 | 37 220 210.00 | | 34 440 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 270 676.00 | | | 26 270 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 602 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 602 368.00 | |
FM Production stockée | | | -1 552 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 563 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 337 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524 859.00 | |
GE Autres charges | | | 5 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 947 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 970.00 | 11 946.00 | | 2 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 005.00 | 32.00 | | 234 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 975.00 | 11 978.00 | | 236 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 000.00 | 656.00 | | 94 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 000.00 | 1 016.00 | | 94 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 975.00 | 10 962.00 | | 142 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 181.00 | -4 715.00 | | 124 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 800 975.00 | 19 115 104.00 | | 13 800 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 300 534.00 | 19 086 305.00 | | 13 300 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 441.00 | 28 798.00 | | 500 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 577 742.00 | | 380 098.00 | 23 577 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 133 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 000.00 | 23 862 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 000.00 | 20 579 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 149 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 295 510.00 | | 378 000.00 | 20 295 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 149 879.00 | | | 3 149 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 353.00 | | 2 098.00 | 132 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 307 720.00 | 15 303.00 | | 5 307 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198 023.00 | | 1.00 | 2 198 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 109 697.00 | 15 303.00 | | 3 109 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 657 789.00 | 524 859.00 | 512 979.00 | 1 657 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 107 789.00 | 524 859.00 | 512 979.00 | 3 107 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 107 789.00 | 524 859.00 | 512 979.00 | 3 107 789.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524 858.00 | 512 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 668.00 | 2 481 668.00 | | 2 481 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 721.00 | 671 721.00 | | 671 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 451.00 | 133 451.00 | | 133 451.00 |
UX Autres créances clients | 5 081 007.00 | 5 081 007.00 | | 5 081 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 393 147.00 | 1 393 147.00 | | 1 393 147.00 |
VB T. V. A. | 1 220 394.00 | 1 220 394.00 | | 1 220 394.00 |
VC Groupe et associés | 9 747 938.00 | 9 747 938.00 | | 9 747 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VI Groupe et associés | 27 020 676.00 | | 27 020 676.00 | 27 020 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 353.00 | 281 353.00 | | 281 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 163.00 | 163 163.00 | | 163 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 023 648.00 | 18 023 648.00 | | 18 023 648.00 |
VW T.V.A. | 1 073 374.00 | 1 073 374.00 | | 1 073 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 698 657.00 | 4 677 981.00 | 27 020 676.00 | 31 698 657.00 |