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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 304.00 | 254 304.00 | | 254 304.00 |
AH Fonds commercial | 18 177 260.00 | 2 028 767.00 | 16 148 493.00 | 18 177 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 3 130.00 | 2 089.00 | 1 041.00 | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 686 639.00 | 3 195 787.00 | 490 852.00 | 3 686 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 210.00 | | 117 210.00 | 117 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 721 343.00 | 5 480 947.00 | 17 240 396.00 | 22 721 343.00 |
BP En cours de production de services | 2 702 540.00 | | 2 702 540.00 | 2 702 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 032 708.00 | 2 365 460.00 | 3 667 249.00 | 6 032 708.00 |
BZ Autres créances | 6 367 941.00 | | 6 367 941.00 | 6 367 941.00 |
CF Disponibilités | 164 289.00 | | 164 289.00 | 164 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 597.00 | | 149 597.00 | 149 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 421 777.00 | 2 365 460.00 | 13 056 317.00 | 15 421 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 143 120.00 | 7 846 406.00 | 30 296 713.00 | 38 143 120.00 |
CU Autres participations | 457 800.00 | | 457 800.00 | 457 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 901 259.00 | 1 901 259.00 | | 1 901 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 752 257.00 | 5 752 257.00 | | 5 752 257.00 |
DH Report à nouveau | -7 177 503.00 | | | -7 177 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492 895.00 | -7 177 503.00 | | 1 492 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 907.00 | 476 013.00 | | 1 968 907.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 110 000.00 | | 105 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 333.00 | 120 333.00 | | 115 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 748 593.00 | 12 039 925.00 | | 4 748 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 592.00 | 1 844 956.00 | | 751 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 772 709.00 | 21 014 615.00 | | 19 772 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 939 579.00 | 3 975 524.00 | | 2 939 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 212 473.00 | 38 875 020.00 | | 28 212 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 296 713.00 | 39 471 366.00 | | 30 296 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 166 706.00 | | 15 166 706.00 | 15 166 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 166 706.00 | | 15 166 706.00 | 15 166 706.00 |
FM Production stockée | | | -99 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 188 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 256 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 497 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 365 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 593 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 662 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 680 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 428.00 | 7 611.00 | | 7 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 492.00 | 571.00 | | 50 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 308 878.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 920.00 | 317 061.00 | | 107 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | 53 077.00 | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | 50 000.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 085.00 | 103 077.00 | | 45 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 835.00 | 213 984.00 | | 62 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 804.00 | -900.00 | | 250 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 385 719.00 | 26 969 942.00 | | 18 385 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 892 825.00 | 34 147 445.00 | | 16 892 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 492 895.00 | -7 177 503.00 | | 1 492 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 268 342.00 | | | 22 268 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 721 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 456 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 689 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 456 563.00 | | | 18 456 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 689 769.00 | | | 3 689 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 009.00 | | | 122 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 268 613.00 | 218 575.00 | 6 241.00 | 5 268 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 289 312.00 | | 6 241.00 | 2 289 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 979 300.00 | 218 575.00 | | 2 979 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 333.00 | 45 000.00 | 50 000.00 | 120 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 333.00 | 45 000.00 | 50 000.00 | 120 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 748 593.00 | 4 748 593.00 | | 4 748 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367 905.00 | 1 367 905.00 | | 1 367 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 939 578.00 | 2 939 578.00 | | 2 939 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 209.00 | | | 117 209.00 |
UX Autres créances clients | 4 806 228.00 | | | 4 806 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 226 480.00 | | | 1 226 480.00 |
VB T. V. A. | 852 996.00 | | | 852 996.00 |
VC Groupe et associés | 3 327 097.00 | | | 3 327 097.00 |
VI Groupe et associés | 18 404 804.00 | 18 404 804.00 | | 18 404 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 187 846.00 | | | 2 187 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 596.00 | | | 149 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 667 455.00 | 12 550 246.00 | 117 209.00 | 12 667 455.00 |
VW T.V.A. | 725 574.00 | 725 574.00 | | 725 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 212 472.00 | 28 212 472.00 | | 28 212 472.00 |