| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 728.00 | 4 962.00 | 51 766.00 | 56 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 890.00 | 4 962.00 | 554 928.00 | 559 890.00 |
BT Marchandises | 59 046.00 | | 59 046.00 | 59 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 614.00 | | 119 614.00 | 119 614.00 |
CF Disponibilités | 86 900.00 | | 86 900.00 | 86 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 561.00 | | 269 561.00 | 269 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 451.00 | 4 962.00 | 824 489.00 | 829 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 640 549.00 | | | 640 549.00 |
230 Autres produits | -8.00 | | | -8.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 551 224.00 | | | 551 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -59 046.00 | | | -59 046.00 |
242 Autres charges externes. | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 812.00 | | | 47 812.00 |
262 Autres charges | -8.00 | | | -8.00 |
294 Charges financières | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 278.00 | | | 48 278.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 278.00 | | | 48 278.00 |
DL TOTAL (I) | 68 278.00 | | | 68 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 011.00 | | | 50 011.00 |
EA Autres dettes | 133 397.00 | | | 133 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 211.00 | | | 756 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 489.00 | | | 824 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 559 891.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 162.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 963.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 963.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 011.00 | 50 011.00 | | 50 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 397.00 | 133 397.00 | | 133 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
UX Autres créances clients | 119 614.00 | | | 119 614.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 547.00 | 42 165.00 | 169 087.00 | 451 547.00 |
VI Groupe et associés | 34 842.00 | 34 842.00 | | 34 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 568.00 | | | 552 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 656.00 | 123 614.00 | 5 042.00 | 128 656.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 211.00 | 346 829.00 | 169 087.00 | 756 211.00 |