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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 119.00 | 55 884.00 | 6 234.00 | 62 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 123.00 | 55 884.00 | 509 238.00 | 565 123.00 |
BT Marchandises | 86 626.00 | | 86 626.00 | 86 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
BZ Autres créances | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CF Disponibilités | 303 822.00 | | 303 822.00 | 303 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 207.00 | | 416 207.00 | 416 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 330.00 | 55 884.00 | 925 446.00 | 981 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 337 308.00 | 270 418.00 | | 337 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 493.00 | 66 889.00 | | 70 493.00 |
DL TOTAL (I) | 429 801.00 | 359 308.00 | | 429 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 763.00 | 357 958.00 | | 299 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 890.00 | 70 037.00 | | 61 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 962.00 | 81 050.00 | | 89 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 838.00 | 29 582.00 | | 28 838.00 |
EA Autres dettes | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 644.00 | 553 817.00 | | 495 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 446.00 | 913 125.00 | | 925 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 576.00 | 241 637.00 | | 254 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 890.00 | | | 61 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 893.00 | | 3 390.00 | 561 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 5 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 565 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 729.00 | | 3 390.00 | 58 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 967.00 | 7 916.00 | | 47 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 967.00 | 7 916.00 | | 47 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 962.00 | 89 962.00 | | 89 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
UX Autres créances clients | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VB T. V. A. | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 763.00 | 58 696.00 | 216 726.00 | 299 763.00 |
VI Groupe et associés | 49 390.00 | 49 390.00 | | 49 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 173.00 | | | 68 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
VW T.V.A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 644.00 | 254 576.00 | 216 726.00 | 495 644.00 |