| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 729.00 | 31 368.00 | 27 360.00 | 58 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 893.00 | 31 368.00 | 530 524.00 | 561 893.00 |
BT Marchandises | 70 576.00 | | 70 576.00 | 70 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
BZ Autres créances | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CF Disponibilités | 113 105.00 | | 113 105.00 | 113 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 460.00 | | 208 460.00 | 208 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 353.00 | 31 368.00 | 738 984.00 | 770 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 157 088.00 | 100 816.00 | | 157 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 917.00 | 56 271.00 | | 60 917.00 |
DL TOTAL (I) | 240 005.00 | 179 088.00 | | 240 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 212.00 | 366 938.00 | | 324 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 869.00 | 88 358.00 | | 82 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 596.00 | 52 530.00 | | 61 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 112.00 | 12 592.00 | | 15 112.00 |
EA Autres dettes | 15 188.00 | 16 261.00 | | 15 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 979.00 | 536 681.00 | | 498 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 984.00 | 715 769.00 | | 738 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 210.00 | | 683.00 | 561 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 047.00 | | 683.00 | 58 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 895.00 | 8 474.00 | | 22 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 895.00 | 8 474.00 | | 22 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 596.00 | 61 596.00 | | 61 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
UX Autres créances clients | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
VB T. V. A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 212.00 | 43 011.00 | 157 595.00 | 324 212.00 |
VI Groupe et associés | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 726.00 | | | 52 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 821.00 | 24 779.00 | 5 042.00 | 29 821.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 979.00 | 217 778.00 | 157 595.00 | 498 979.00 |