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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 046.00 | 22 894.00 | 35 151.00 | 58 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 210.00 | 22 894.00 | 538 315.00 | 561 210.00 |
BT Marchandises | 67 177.00 | | 67 177.00 | 67 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
BZ Autres créances | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CF Disponibilités | 95 155.00 | | 95 155.00 | 95 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 453.00 | | 177 453.00 | 177 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 664.00 | 22 894.00 | 715 769.00 | 738 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 816.00 | 46 278.00 | | 100 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 271.00 | 54 538.00 | | 56 271.00 |
DL TOTAL (I) | 179 088.00 | 122 816.00 | | 179 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 938.00 | 409 382.00 | | 366 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 358.00 | 98 802.00 | | 88 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 530.00 | 54 369.00 | | 52 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 592.00 | 32 026.00 | | 12 592.00 |
EA Autres dettes | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 681.00 | 610 842.00 | | 536 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 769.00 | 733 658.00 | | 715 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 209.00 | | 2.00 | 561 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 047.00 | | | 58 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 162.00 | | 2.00 | 5 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 254.00 | 8 641.00 | | 14 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 254.00 | 8 641.00 | | 14 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 500.00 | 10 001.00 | 39 999.00 | 52 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 531.00 | 52 531.00 | | 52 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
UX Autres créances clients | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 938.00 | 42 727.00 | 161 416.00 | 366 938.00 |
VI Groupe et associés | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 444.00 | | | 52 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 162.00 | 15 120.00 | 5 042.00 | 20 162.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 681.00 | 169 971.00 | 201 415.00 | 536 681.00 |