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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 729.00 | 40 070.00 | 18 659.00 | 58 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 893.00 | 40 070.00 | 521 822.00 | 561 893.00 |
BT Marchandises | 73 863.00 | | 73 863.00 | 73 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
BZ Autres créances | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CF Disponibilités | 373 695.00 | | 373 695.00 | 373 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 133.00 | | 465 133.00 | 465 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 026.00 | 40 070.00 | 986 956.00 | 1 027 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 218 005.00 | 157 088.00 | | 218 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 413.00 | 60 917.00 | | 52 413.00 |
DL TOTAL (I) | 292 418.00 | 240 005.00 | | 292 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 392.00 | 324 212.00 | | 498 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 839.00 | 82 869.00 | | 75 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 554.00 | 48 974.00 | | 81 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 563.00 | 15 112.00 | | 23 563.00 |
EA Autres dettes | 15 188.00 | 27 809.00 | | 15 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 537.00 | 498 979.00 | | 694 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 956.00 | 738 984.00 | | 986 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 450.00 | 498 979.00 | | 516 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 839.00 | | | 75 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 893.00 | | | 561 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 729.00 | | | 58 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 368.00 | 8 701.00 | | 31 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 368.00 | 8 701.00 | | 31 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 9 999.00 | 22 500.00 | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 554.00 | 81 554.00 | | 81 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
UX Autres créances clients | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VB T. V. A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 392.00 | 342 804.00 | 155 587.00 | 498 392.00 |
VI Groupe et associés | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
VP Divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 537.00 | 516 450.00 | 178 087.00 | 694 537.00 |