| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 046.00 | 14 254.00 | 43 792.00 | 58 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 208.00 | 14 254.00 | 546 954.00 | 561 208.00 |
BT Marchandises | 62 932.00 | | 62 932.00 | 62 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BZ Autres créances | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CF Disponibilités | 118 094.00 | | 118 094.00 | 118 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 704.00 | | 186 704.00 | 186 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 913.00 | 14 254.00 | 733 658.00 | 747 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 278.00 | | | 46 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 538.00 | 48 278.00 | | 54 538.00 |
DL TOTAL (I) | 122 816.00 | 68 278.00 | | 122 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 382.00 | 451 546.00 | | 409 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 802.00 | 104 842.00 | | 98 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 369.00 | 50 011.00 | | 54 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 026.00 | 16 413.00 | | 32 026.00 |
EA Autres dettes | 16 261.00 | 23 125.00 | | 16 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 842.00 | 645 939.00 | | 610 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 658.00 | 714 217.00 | | 733 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 891.00 | | 1 318.00 | 559 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 729.00 | | 1 318.00 | 56 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 963.00 | 9 292.00 | | 4 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 963.00 | 9 292.00 | | 4 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 370.00 | 54 370.00 | | 54 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 383.00 | 42 444.00 | 165 248.00 | 409 383.00 |
VI Groupe et associés | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 664.00 | | | 49 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 719.00 | 5 677.00 | 5 042.00 | 10 719.00 |
VW T.V.A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 843.00 | 243 904.00 | 165 248.00 | 610 843.00 |