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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 729.00 | 47 967.00 | 10 761.00 | 58 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 893.00 | 47 967.00 | 513 925.00 | 561 893.00 |
BT Marchandises | 75 777.00 | | 75 777.00 | 75 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
BZ Autres créances | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CF Disponibilités | 294 132.00 | | 294 132.00 | 294 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 200.00 | | 399 200.00 | 399 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 093.00 | 47 967.00 | 913 125.00 | 961 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 270 418.00 | 218 005.00 | | 270 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 889.00 | 52 413.00 | | 66 889.00 |
DL TOTAL (I) | 359 308.00 | 292 418.00 | | 359 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 958.00 | 498 392.00 | | 357 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 037.00 | 75 839.00 | | 70 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 050.00 | 81 554.00 | | 81 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 582.00 | 23 563.00 | | 29 582.00 |
EA Autres dettes | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 817.00 | 694 537.00 | | 553 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 125.00 | 986 956.00 | | 913 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 637.00 | 516 450.00 | | 241 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 037.00 | | | 70 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 893.00 | | | 561 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 729.00 | | | 58 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 070.00 | 7 897.00 | | 40 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 070.00 | 7 897.00 | | 40 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 9 999.00 | 12 500.00 | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 050.00 | 81 050.00 | | 81 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
UX Autres créances clients | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VB T. V. A. | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 958.00 | 58 278.00 | 235 408.00 | 357 958.00 |
VI Groupe et associés | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 393.00 | | | 140 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
VW T.V.A. | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 817.00 | 241 637.00 | 247 908.00 | 553 817.00 |