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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
AN Terrains | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
AP Constructions | 164 288.00 | 103 045.00 | 61 243.00 | 164 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 986.00 | 38 413.00 | 29 572.00 | 67 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 715.00 | 110 251.00 | 8 465.00 | 118 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BF Prêts | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 706.00 | 251 709.00 | 173 997.00 | 425 706.00 |
BT Marchandises | 1 080 902.00 | | 1 080 902.00 | 1 080 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 822.00 | 34 164.00 | 547 658.00 | 581 822.00 |
BZ Autres créances | 80 283.00 | | 80 283.00 | 80 283.00 |
CF Disponibilités | 232 575.00 | | 232 575.00 | 232 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 208.00 | | 66 208.00 | 66 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 790.00 | 34 164.00 | 2 007 625.00 | 2 041 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 496.00 | 285 874.00 | 2 181 622.00 | 2 467 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 005 741.00 | | | 1 005 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 983.00 | | | 213 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 418.00 | | | 1 387 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 735.00 | | | 48 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 769.00 | | | 585 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 040.00 | | | 140 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 205.00 | | | 794 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 622.00 | | | 2 181 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 666.00 | | | 792 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 647.00 | | 8 241.00 | 459 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 181.00 | 425 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 181.00 | 369 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 399.00 | | 8 241.00 | 403 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 745.00 | 13 145.00 | 42 181.00 | 280 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 745.00 | 13 145.00 | 42 181.00 | 280 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 768.00 | 585 768.00 | | 585 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 189.00 | 52 189.00 | | 52 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 423.00 | 58 423.00 | | 58 423.00 |
UP Prêts | 965.00 | | | 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
UX Autres créances clients | 581 822.00 | | | 581 822.00 |
VB T. V. A. | 46 879.00 | | | 46 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 660.00 | 18 122.00 | 1 538.00 | 19 660.00 |
VI Groupe et associés | 48 734.00 | 48 734.00 | | 48 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 208.00 | | | 66 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 029.00 | 691 711.00 | 58 318.00 | 750 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 204.00 | 792 666.00 | 1 538.00 | 794 204.00 |