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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
AN Terrains | 43 770.00 | | 43 770.00 | 43 770.00 |
AP Constructions | 164 288.00 | 122 170.00 | 42 118.00 | 164 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 156.00 | 66 780.00 | 5 376.00 | 72 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 973.00 | 193 400.00 | 22 572.00 | 215 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BF Prêts | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 983.00 | 382 350.00 | 149 633.00 | 531 983.00 |
BT Marchandises | 753 657.00 | | 753 657.00 | 753 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 977.00 | 25 216.00 | 446 762.00 | 471 977.00 |
BZ Autres créances | 53 292.00 | | 53 292.00 | 53 292.00 |
CF Disponibilités | 1 012 406.00 | | 1 012 406.00 | 1 012 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 281.00 | | 75 281.00 | 75 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 613.00 | 25 216.00 | 2 341 398.00 | 2 366 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 597.00 | 407 566.00 | 2 491 031.00 | 2 898 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 304.00 | | | 48 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 631 564.00 | | | 1 631 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 367.00 | | | 163 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 624.00 | | | 1 962 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 606.00 | | | 417 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 995.00 | | | 90 995.00 |
EA Autres dettes | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 406.00 | | | 528 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 031.00 | | | 2 491 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 406.00 | | | 528 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 024.00 | | 17 933.00 | 518 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109.00 | 1 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 974.00 | 531 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 864.00 | 496 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 117.00 | | 17 933.00 | 482 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 598.00 | 33 602.00 | 2 850.00 | 351 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 598.00 | 33 602.00 | 2 850.00 | 351 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 605.00 | 417 605.00 | | 417 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
UP Prêts | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 471 977.00 | 423 673.00 | 48 304.00 | 471 977.00 |
VB T. V. A. | 45 731.00 | 45 731.00 | | 45 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 281.00 | 75 281.00 | | 75 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 816.00 | 552 246.00 | 49 569.00 | 601 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 406.00 | 528 406.00 | | 528 406.00 |