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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
AN Terrains | 43 770.00 | | 43 770.00 | 43 770.00 |
AP Constructions | 164 288.00 | 118 345.00 | 45 943.00 | 164 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 861.00 | 62 883.00 | 9 978.00 | 72 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 199.00 | 170 370.00 | 30 829.00 | 201 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BF Prêts | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 024.00 | 351 599.00 | 166 425.00 | 518 024.00 |
BT Marchandises | 796 987.00 | | 796 987.00 | 796 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 136.00 | 36 159.00 | 446 978.00 | 483 136.00 |
BZ Autres créances | 72 408.00 | | 72 408.00 | 72 408.00 |
CF Disponibilités | 805 410.00 | | 805 410.00 | 805 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 243.00 | | 84 243.00 | 84 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 184.00 | 36 159.00 | 2 206 025.00 | 2 242 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 208.00 | 387 757.00 | 2 372 451.00 | 2 760 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 516 187.00 | | | 1 516 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 377.00 | | | 145 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 258.00 | | | 1 829 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 863.00 | | | 405 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 195.00 | | | 102 195.00 |
EA Autres dettes | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 193.00 | | | 543 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 451.00 | | | 2 372 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 475.00 | | | 533 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 115.00 | 2 214 484.00 | 2 942 599.00 | 728 115.00 |
FG Production vendue services | 70 812.00 | 279 231.00 | 350 042.00 | 70 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 927.00 | 2 493 714.00 | 3 292 641.00 | 798 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 360 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 102.00 | |
GE Autres charges | | | 30 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 208 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 454.00 | | | 71 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 956.00 | | | 44 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 953.00 | | | 50 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 656.00 | | | 3 431 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 279.00 | | | 3 286 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 377.00 | | | 145 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 337.00 | | | 100 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 074.00 | | 4 709.00 | 559 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 341.00 | 1 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 758.00 | 518 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 417.00 | 482 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 826.00 | | 4 709.00 | 502 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 864.00 | 32 545.00 | 24 810.00 | 343 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 864.00 | 32 545.00 | 24 810.00 | 343 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 863.00 | 405 863.00 | | 405 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
UP Prêts | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
UX Autres créances clients | 483 136.00 | 420 214.00 | 62 922.00 | 483 136.00 |
VB T. V. A. | 51 295.00 | 51 295.00 | | 51 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 060.00 | 19 341.00 | 9 718.00 | 29 060.00 |
VI Groupe et associés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 242.00 | 84 242.00 | | 84 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 162.00 | 576 864.00 | 64 297.00 | 641 162.00 |
VW T.V.A. | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 192.00 | 533 474.00 | 9 718.00 | 543 192.00 |