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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
AN Terrains | 41 270.00 | | 41 270.00 | 41 270.00 |
AP Constructions | 164 288.00 | 110 695.00 | 53 593.00 | 164 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 971.00 | 52 306.00 | 19 664.00 | 71 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 378.00 | 146 973.00 | 74 405.00 | 221 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BF Prêts | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 154.00 | 309 974.00 | 245 180.00 | 555 154.00 |
BT Marchandises | 913 563.00 | | 913 563.00 | 913 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 138.00 | 44 884.00 | 548 253.00 | 593 138.00 |
BZ Autres créances | 127 006.00 | | 127 006.00 | 127 006.00 |
CF Disponibilités | 372 192.00 | | 372 192.00 | 372 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 785.00 | | 64 785.00 | 64 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 684.00 | 44 884.00 | 2 025 800.00 | 2 070 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 838.00 | 354 859.00 | 2 270 979.00 | 2 625 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 396.00 | | | 50 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 288 579.00 | | | 1 288 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 696.00 | | | 41 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 969.00 | | | 1 497 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 369.00 | | | 67 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 968.00 | | | 559 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 250.00 | | | 136 250.00 |
EA Autres dettes | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 011.00 | | | 773 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 979.00 | | | 2 270 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 734.00 | | | 724 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 999.00 | | 32 231.00 | 522 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 555 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76.00 | 498 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 751.00 | | 32 231.00 | 466 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 641.00 | 34 409.00 | 76.00 | 275 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 641.00 | 34 409.00 | 76.00 | 275 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 968.00 | 559 968.00 | | 559 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 540.00 | 57 540.00 | | 57 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UP Prêts | 965.00 | | | 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
UX Autres créances clients | 593 137.00 | | | 593 137.00 |
VB T. V. A. | 63 131.00 | | | 63 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 369.00 | 19 092.00 | 48 276.00 | 67 369.00 |
VI Groupe et associés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 563.00 | | | 37 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 785.00 | | | 64 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 645.00 | 734 533.00 | 72 112.00 | 806 645.00 |
VW T.V.A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 010.00 | 724 733.00 | 48 276.00 | 773 010.00 |