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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
AN Terrains | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
AP Constructions | 164 288.00 | 106 870.00 | 57 418.00 | 164 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 986.00 | 45 278.00 | 22 707.00 | 67 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 008.00 | 123 493.00 | 92 515.00 | 216 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BF Prêts | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 999.00 | 275 642.00 | 247 358.00 | 522 999.00 |
BT Marchandises | 1 004 911.00 | | 1 004 911.00 | 1 004 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 652.00 | 48 330.00 | 471 322.00 | 519 652.00 |
BZ Autres créances | 180 645.00 | | 180 645.00 | 180 645.00 |
CF Disponibilités | 193 083.00 | | 193 083.00 | 193 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 576.00 | | 77 576.00 | 77 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 866.00 | 48 330.00 | 1 927 536.00 | 1 975 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 865.00 | 323 971.00 | 2 174 894.00 | 2 498 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 219 724.00 | | | 1 219 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 855.00 | | | 88 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 273.00 | | | 1 476 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 876.00 | | | 87 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 381.00 | | | 448 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 716.00 | | | 141 716.00 |
EA Autres dettes | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 621.00 | | | 698 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 894.00 | | | 2 174 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 426.00 | | | 634 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 706.00 | | 97 292.00 | 425 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 458.00 | | 97 292.00 | 369 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 709.00 | 23 932.00 | | 251 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 709.00 | 23 932.00 | | 251 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 380.00 | 448 380.00 | | 448 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 185.00 | 51 185.00 | | 51 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 191.00 | 59 191.00 | | 59 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
UP Prêts | 965.00 | | | 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
UX Autres créances clients | 519 651.00 | | | 519 651.00 |
VB T. V. A. | 63 194.00 | | | 63 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 876.00 | 23 680.00 | 64 195.00 | 87 876.00 |
VI Groupe et associés | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 701.00 | | | 74 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 507.00 | | | 35 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 576.00 | | | 77 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 588.00 | 723 947.00 | 75 640.00 | 799 588.00 |
VW T.V.A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 621.00 | 634 425.00 | 64 195.00 | 698 621.00 |