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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
AN Terrains | 43 770.00 | | 43 770.00 | 43 770.00 |
AP Constructions | 164 288.00 | 114 520.00 | 49 768.00 | 164 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 971.00 | 59 984.00 | 11 987.00 | 71 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 798.00 | 169 361.00 | 53 438.00 | 222 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BF Prêts | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 074.00 | 343 864.00 | 215 210.00 | 559 074.00 |
BT Marchandises | 1 017 435.00 | | 1 017 435.00 | 1 017 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 641.00 | 44 884.00 | 572 757.00 | 617 641.00 |
BZ Autres créances | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
CF Disponibilités | 572 486.00 | | 572 486.00 | 572 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 221.00 | | 74 221.00 | 74 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 183.00 | 44 884.00 | 2 311 299.00 | 2 356 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 257.00 | 388 749.00 | 2 526 509.00 | 2 915 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 330 275.00 | | | 1 330 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 912.00 | | | 215 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 881.00 | | | 1 713 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 277.00 | | | 48 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 424.00 | | | 588 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 927.00 | | | 174 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 628.00 | | | 812 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 509.00 | | | 2 526 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 568.00 | | | 783 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 154.00 | | 5 161.00 | 555 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 241.00 | 559 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 241.00 | 502 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 906.00 | | 5 161.00 | 498 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 974.00 | 35 131.00 | 1 241.00 | 309 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 974.00 | 35 131.00 | 1 241.00 | 309 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 423.00 | 588 423.00 | | 588 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 758.00 | 52 758.00 | | 52 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 914.00 | 50 914.00 | | 50 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 150.00 | 56 150.00 | | 56 150.00 |
UP Prêts | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
UX Autres créances clients | 617 641.00 | 567 245.00 | 50 395.00 | 617 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 53 139.00 | 53 139.00 | | 53 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 276.00 | 19 216.00 | 29 060.00 | 48 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 221.00 | 74 221.00 | | 74 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 979.00 | 715 867.00 | 72 112.00 | 787 979.00 |
VW T.V.A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 627.00 | 783 567.00 | 29 060.00 | 812 627.00 |