| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
AN Terrains | 43 770.00 | | 43 770.00 | 43 770.00 |
AP Constructions | 164 288.00 | 125 995.00 | 38 293.00 | 164 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 326.00 | 67 861.00 | 4 465.00 | 72 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 555.00 | 198 013.00 | 9 542.00 | 207 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 470.00 | 391 869.00 | 130 601.00 | 522 470.00 |
BT Marchandises | 1 051 370.00 | | 1 051 370.00 | 1 051 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 330.00 | 47 750.00 | 517 580.00 | 565 330.00 |
BZ Autres créances | 110 659.00 | | 110 659.00 | 110 659.00 |
CF Disponibilités | 1 442 506.00 | | 1 442 506.00 | 1 442 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 401.00 | | 68 401.00 | 68 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 238 265.00 | 47 750.00 | 3 190 515.00 | 3 238 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 735.00 | 439 619.00 | 3 321 116.00 | 3 760 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 954.00 | | | 47 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 794 930.00 | | | 1 794 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 036.00 | | | 342 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 660.00 | | | 2 304 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 110.00 | | | 844 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 725.00 | | | 158 725.00 |
EA Autres dettes | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 456.00 | | | 1 016 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 116.00 | | | 3 321 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 456.00 | | | 1 016 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 983.00 | | 2 866.00 | 531 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 265.00 | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 379.00 | 522 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 114.00 | 487 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 186.00 | | 2 866.00 | 496 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 350.00 | 20 632.00 | 11 114.00 | 382 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 350.00 | 20 632.00 | 11 114.00 | 382 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 109.00 | 844 109.00 | | 844 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 247.00 | 38 247.00 | | 38 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 797.00 | 43 797.00 | | 43 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 170.00 | 62 170.00 | | 62 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
UX Autres créances clients | 565 329.00 | 565 329.00 | | 565 329.00 |
VB T. V. A. | 93 660.00 | 93 660.00 | | 93 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 388.00 | 744 388.00 | | 744 388.00 |
VW T.V.A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 456.00 | 1 016 456.00 | | 1 016 456.00 |