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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 86 629.00 | 75 604.00 | 11 026.00 | 86 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 998.00 | 187 136.00 | 32 862.00 | 219 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 131.00 | 81 389.00 | 19 742.00 | 101 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 644.00 | 350 468.00 | 90 176.00 | 440 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 402.00 | | 121 402.00 | 121 402.00 |
BT Marchandises | 253 062.00 | | 253 062.00 | 253 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
BZ Autres créances | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
CF Disponibilités | 85 933.00 | | 85 933.00 | 85 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 893.00 | | 541 893.00 | 541 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 537.00 | 350 468.00 | 632 069.00 | 982 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 399 619.00 | 381 904.00 | | 399 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 787.00 | 17 715.00 | | -74 787.00 |
DL TOTAL (I) | 412 831.00 | 487 619.00 | | 412 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 825.00 | 13 500.00 | | 6 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 429.00 | 78 490.00 | | 72 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 708.00 | 77 629.00 | | 70 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 689.00 | 74 548.00 | | 65 689.00 |
EA Autres dettes | 3 586.00 | 5 030.00 | | 3 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 237.00 | 249 198.00 | | 219 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 069.00 | 736 816.00 | | 632 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 237.00 | 242 397.00 | | 219 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 422.00 | | 2 097.00 | 464 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 875.00 | 440 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 875.00 | 407 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 564.00 | | 2 070.00 | 431 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 274.00 | | 27.00 | 11 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 970.00 | 16 373.00 | 25 875.00 | 359 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 631.00 | 16 373.00 | 25 875.00 | 353 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 708.00 | 70 708.00 | | 70 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
UX Autres créances clients | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VB T. V. A. | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VI Groupe et associés | 72 429.00 | 72 429.00 | | 72 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
VP Divers | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 102.00 | 59 077.00 | 7 025.00 | 66 102.00 |
VW T.V.A. | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 237.00 | 219 237.00 | | 219 237.00 |