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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 86 629.00 | 77 954.00 | 8 675.00 | 86 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 598.00 | 196 565.00 | 27 033.00 | 223 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 385.00 | 84 135.00 | 15 250.00 | 99 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 925.00 | 364 994.00 | 77 931.00 | 442 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 986.00 | | 122 986.00 | 122 986.00 |
BT Marchandises | 251 911.00 | | 251 911.00 | 251 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
BZ Autres créances | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CF Disponibilités | 82 051.00 | | 82 051.00 | 82 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 451.00 | | 520 451.00 | 520 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 376.00 | 364 994.00 | 598 383.00 | 963 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 324 831.00 | 399 619.00 | | 324 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040.00 | -74 787.00 | | 1 040.00 |
DL TOTAL (I) | 413 871.00 | 412 831.00 | | 413 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 825.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 039.00 | 72 429.00 | | 72 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 946.00 | 70 708.00 | | 59 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 952.00 | 65 689.00 | | 46 952.00 |
EA Autres dettes | 5 575.00 | 3 586.00 | | 5 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 512.00 | 219 237.00 | | 184 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 383.00 | 632 069.00 | | 598 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 512.00 | 219 237.00 | | 184 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 644.00 | | 4 027.00 | 440 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 746.00 | 442 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 746.00 | 409 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 759.00 | | 3 600.00 | 407 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 301.00 | | 427.00 | 11 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 468.00 | 16 271.00 | 1 746.00 | 350 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 129.00 | 16 271.00 | 1 746.00 | 344 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 946.00 | 59 946.00 | | 59 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
UX Autres créances clients | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
VB T. V. A. | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VI Groupe et associés | 72 039.00 | 72 039.00 | | 72 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VP Divers | 828.00 | | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 687.00 | 35 262.00 | 7 425.00 | 42 687.00 |
VW T.V.A. | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 512.00 | 184 512.00 | | 184 512.00 |