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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 86 629.00 | 83 329.00 | 3 300.00 | 86 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 436.00 | 171 766.00 | 9 670.00 | 181 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 179.00 | 87 244.00 | 9 935.00 | 97 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 086.00 | 348 433.00 | 49 653.00 | 398 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 701.00 | | 74 701.00 | 74 701.00 |
BT Marchandises | 212 215.00 | | 212 215.00 | 212 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BZ Autres créances | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CF Disponibilités | 46 170.00 | | 46 170.00 | 46 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 767.00 | | 370 767.00 | 370 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 853.00 | 348 433.00 | 420 420.00 | 768 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 205 491.00 | 271 065.00 | | 205 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 517.00 | -65 574.00 | | -43 517.00 |
DL TOTAL (I) | 249 974.00 | 293 491.00 | | 249 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 315.00 | 70 774.00 | | 69 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 502.00 | 41 642.00 | | 48 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 529.00 | 32 328.00 | | 50 529.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 3 160.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 447.00 | 147 904.00 | | 170 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 420.00 | 441 395.00 | | 420 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 447.00 | 147 904.00 | | 170 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 437.00 | | 25.00 | 398 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376.00 | 398 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376.00 | 365 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 620.00 | | | 365 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 478.00 | | 25.00 | 11 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 107.00 | 11 703.00 | 376.00 | 337 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 561.00 | 1 533.00 | | 4 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 546.00 | 10 169.00 | 376.00 | 332 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 502.00 | 48 502.00 | | 48 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
UX Autres créances clients | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VI Groupe et associés | 69 315.00 | 69 315.00 | | 69 315.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
VW T.V.A. | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 447.00 | 170 447.00 | | 170 447.00 |