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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 094.00 | 3 027.00 | 3 067.00 | 6 094.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 86 629.00 | 79 865.00 | 6 764.00 | 86 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 822.00 | 193 464.00 | 20 358.00 | 213 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 385.00 | 87 367.00 | 12 019.00 | 99 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 929.00 | 363 724.00 | 69 206.00 | 432 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 737.00 | | 24 737.00 | 24 737.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 867.00 | | 99 867.00 | 99 867.00 |
BT Marchandises | 252 379.00 | | 252 379.00 | 252 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
BZ Autres créances | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CF Disponibilités | 50 196.00 | | 50 196.00 | 50 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 617.00 | | 462 617.00 | 462 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 546.00 | 363 724.00 | 531 822.00 | 895 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 325 871.00 | 324 830.00 | | 325 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 806.00 | 1 040.00 | | -54 806.00 |
DL TOTAL (I) | 359 065.00 | 413 871.00 | | 359 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 118.00 | 72 039.00 | | 71 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 227.00 | 59 946.00 | | 58 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 888.00 | 46 952.00 | | 42 888.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | 5 575.00 | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 757.00 | 184 512.00 | | 172 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 822.00 | 598 383.00 | | 531 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 757.00 | 184 512.00 | | 172 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 925.00 | | 6 525.00 | 442 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 520.00 | 432 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 845.00 | 21 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 675.00 | 399 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 584.00 | | 4 600.00 | 21 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 613.00 | | 1 900.00 | 409 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 728.00 | | 25.00 | 11 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 994.00 | 15 250.00 | 16 520.00 | 364 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 339.00 | 1 533.00 | 4 845.00 | 6 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 655.00 | 13 717.00 | 11 675.00 | 358 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 227.00 | 58 227.00 | | 58 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
UX Autres créances clients | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VB T. V. A. | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VI Groupe et associés | 71 118.00 | 71 118.00 | | 71 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VP Divers | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 862.00 | 35 437.00 | 7 425.00 | 42 862.00 |
VW T.V.A. | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 757.00 | 172 757.00 | | 172 757.00 |