| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 094.00 | 4 561.00 | 1 533.00 | 6 094.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 86 629.00 | 81 729.00 | 4 900.00 | 86 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 436.00 | 166 879.00 | 14 557.00 | 181 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 555.00 | 83 938.00 | 13 617.00 | 97 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 437.00 | 337 107.00 | 61 331.00 | 398 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 964.00 | | 85 964.00 | 85 964.00 |
BT Marchandises | 231 155.00 | | 231 155.00 | 231 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
BZ Autres créances | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CF Disponibilités | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 064.00 | | 380 064.00 | 380 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 502.00 | 337 107.00 | 441 395.00 | 778 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 271 065.00 | 325 871.00 | | 271 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 574.00 | -54 806.00 | | -65 574.00 |
DL TOTAL (I) | 293 491.00 | 359 065.00 | | 293 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 774.00 | 71 118.00 | | 70 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 642.00 | 58 227.00 | | 41 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 328.00 | 42 888.00 | | 32 328.00 |
EA Autres dettes | 3 160.00 | 524.00 | | 3 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 904.00 | 172 757.00 | | 147 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 395.00 | 531 822.00 | | 441 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 904.00 | 172 757.00 | | 147 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 929.00 | | 4 721.00 | 432 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 11 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 212.00 | 398 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 912.00 | 365 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 837.00 | | 4 696.00 | 399 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 753.00 | | 25.00 | 11 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 724.00 | 12 296.00 | 38 912.00 | 363 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 027.00 | 1 533.00 | | 3 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 696.00 | 10 762.00 | 38 912.00 | 360 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
UX Autres créances clients | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VB T. V. A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VI Groupe et associés | 70 774.00 | 70 774.00 | | 70 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 564.00 | 27 439.00 | 7 125.00 | 34 564.00 |
VW T.V.A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 904.00 | 147 904.00 | | 147 904.00 |