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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 302 762.00 | 291 575.00 | 11 187.00 | 302 762.00 |
040 Immobilisations financières | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 186.00 | 296 175.00 | 38 012.00 | 334 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 330.00 | | 72 330.00 | 72 330.00 |
060 Stock marchandises | 229 032.00 | | 229 032.00 | 229 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
072 Créances – Autres | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
084 Disponibilités | 58 546.00 | | 58 546.00 | 58 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 679.00 | | 374 679.00 | 374 679.00 |
110 Total général Actif | 708 865.00 | 296 175.00 | 412 691.00 | 708 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 700.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 554.00 | | | 554.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 820.00 | | | 355 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 557.00 | | | 131 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 517.00 | | | 67 517.00 |