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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
028 Immobilisations corporelles | 322 902.00 | 308 184.00 | 14 719.00 | 322 902.00 |
040 Immobilisations financières | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 820.00 | 314 278.00 | 41 543.00 | 355 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 74 570.00 | | 74 570.00 | 74 570.00 |
060 Stock marchandises | 198 170.00 | | 198 170.00 | 198 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
072 Créances – Autres | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
084 Disponibilités | 113 010.00 | | 113 010.00 | 113 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 941.00 | | 405 941.00 | 405 941.00 |
110 Total général Actif | 761 761.00 | 314 278.00 | 447 484.00 | 761 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 466.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 125.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 398 086.00 | | | 398 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 732.00 | | | 44 732.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 548.00 | | | -3 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 072.00 | | | 125 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 042.00 | | | 58 042.00 |