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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 725.00 | 40 694.00 | 3 031.00 | 43 725.00 |
AH Fonds commercial | 122 242.00 | | 122 242.00 | 122 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 896.00 | 47 474.00 | 23 423.00 | 70 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 897.00 | 290 228.00 | 75 669.00 | 365 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 726.00 | | 34 726.00 | 34 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 486.00 | 378 395.00 | 259 092.00 | 637 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 845.00 | | 193 845.00 | 193 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 873 350.00 | | 2 873 350.00 | 2 873 350.00 |
BZ Autres créances | 628 038.00 | | 628 038.00 | 628 038.00 |
CF Disponibilités | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 764 395.00 | | 3 764 395.00 | 3 764 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 881.00 | 378 395.00 | 4 023 486.00 | 4 401 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 198 586.00 | | | 198 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 222.00 | | | 151 222.00 |
DL TOTAL (I) | 638 410.00 | | | 638 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 613.00 | | | 988 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 796.00 | | | 861 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 170.00 | | | 1 169 170.00 |
EA Autres dettes | 104 370.00 | | | 104 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 465.00 | | | 227 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 385 077.00 | | | 3 385 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 023 486.00 | | | 4 023 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 385 077.00 | | | 3 385 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 988 613.00 | | | 988 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
FG Production vendue services | 8 045 277.00 | 880.00 | 8 046 156.00 | 8 045 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 046 255.00 | 880.00 | 8 047 135.00 | 8 046 255.00 |
FM Production stockée | | | -92 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 007 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 875 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 129 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 810.00 | |
GE Autres charges | | | 17 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 641 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 678.00 | | | 42 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 630.00 | | | 94 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 576.00 | | | 100 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 080.00 | | | -99 080.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 974.00 | | | 55 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 012 517.00 | | | 8 012 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 861 296.00 | | | 7 861 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 222.00 | | | 151 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 367.00 | | | 122 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 410.00 | | 36 418.00 | 646 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 342.00 | 637 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 710.00 | 165 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 632.00 | 436 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 638.00 | | 2 038.00 | 164 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 651.00 | | 31 774.00 | 449 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 121.00 | | 2 606.00 | 32 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 841.00 | 46 810.00 | 41 257.00 | 372 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 029.00 | 4 374.00 | 710.00 | 37 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 812.00 | 42 436.00 | 40 547.00 | 335 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 796.00 | 861 796.00 | | 861 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 893.00 | 404 893.00 | | 404 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 631.00 | 311 631.00 | | 311 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 370.00 | 104 370.00 | | 104 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 465.00 | 227 465.00 | | 227 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 726.00 | | | 34 726.00 |
UX Autres créances clients | 2 873 350.00 | | | 2 873 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 48 654.00 | | | 48 654.00 |
VC Groupe et associés | 471 888.00 | | | 471 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 613.00 | 988 613.00 | | 988 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 591.00 | | | 61 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 505.00 | | | 37 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 325.00 | | | 38 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 574 440.00 | 3 539 714.00 | 34 726.00 | 3 574 440.00 |
VW T.V.A. | 420 936.00 | 420 936.00 | | 420 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 385 077.00 | 3 385 077.00 | | 3 385 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 570.00 | | | 57 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 937.00 | | | 62 937.00 |
ST Autres comptes | 696 661.00 | | | 696 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 309.00 | | | 216 309.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 267 831.00 | | | 267 831.00 |
YT Sous‐traitance | 499 337.00 | | | 499 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204 930.00 | | | 204 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 628.00 | | | 59 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 198.00 | | | 117 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 342 706.00 | | | 1 342 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 824 912.00 | | | 824 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 680 174.00 | | | 1 680 174.00 |