| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 405.00 | 42 607.00 | 5 799.00 | 48 405.00 |
AH Fonds commercial | 122 242.00 | | 122 242.00 | 122 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 776.00 | 60 790.00 | 20 986.00 | 81 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 652.00 | 312 598.00 | 66 054.00 | 378 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 589.00 | | 74 589.00 | 74 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 664.00 | 415 994.00 | 289 670.00 | 705 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 037.00 | | 288 037.00 | 288 037.00 |
BN En cours de production de biens | 112 883.00 | | 112 883.00 | 112 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 484 667.00 | 727.00 | 2 483 940.00 | 2 484 667.00 |
BZ Autres créances | 684 507.00 | | 684 507.00 | 684 507.00 |
CF Disponibilités | 112 336.00 | | 112 336.00 | 112 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 652.00 | | 45 652.00 | 45 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728 082.00 | 727.00 | 3 727 355.00 | 3 728 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 433 746.00 | 416 721.00 | 4 017 024.00 | 4 433 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 199 807.00 | | | 199 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 958.00 | | | 64 958.00 |
DL TOTAL (I) | 553 368.00 | | | 553 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 750.00 | | | 1 160 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 956.00 | | | 889 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 630.00 | | | 1 005 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
EA Autres dettes | 156 121.00 | | | 156 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 115.00 | | | 249 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 463 656.00 | | | 3 463 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 024.00 | | | 4 017 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 336 970.00 | | | 3 336 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 951 486.00 | | | 951 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124 839.00 | | 124 839.00 | 124 839.00 |
FG Production vendue services | 6 384 126.00 | 59 813.00 | 6 443 939.00 | 6 384 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 508 965.00 | 59 813.00 | 6 568 778.00 | 6 508 965.00 |
FM Production stockée | | | 112 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 743 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 207 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 963 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 5 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 524 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 022.00 | | | 54 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 611.00 | | | 60 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 070.00 | | | 165 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 337.00 | | | 185 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 725.00 | | | -124 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 809 955.00 | | | 6 809 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 744 997.00 | | | 6 744 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 958.00 | | | 64 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 596.00 | | | 120 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 486.00 | | 88 444.00 | 637 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 266.00 | 705 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 266.00 | 460 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 966.00 | | 4 681.00 | 165 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 794.00 | | 43 900.00 | 436 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 726.00 | | 39 863.00 | 34 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 395.00 | 37 599.00 | | 378 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 694.00 | 1 913.00 | | 40 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 701.00 | 35 686.00 | | 337 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 727.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 727.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 727.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 727.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 956.00 | 889 956.00 | | 889 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 388.00 | 347 388.00 | | 347 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 686.00 | 253 686.00 | | 253 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 121.00 | 156 121.00 | | 156 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 115.00 | 249 115.00 | | 249 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 589.00 | | | 74 589.00 |
UX Autres créances clients | 2 484 667.00 | | | 2 484 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 43 321.00 | | | 43 321.00 |
VC Groupe et associés | 509 873.00 | | | 509 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 750.00 | 1 034 064.00 | 126 686.00 | 1 160 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 735.00 | | | 40 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 384.00 | | | 69 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 879.00 | | | 51 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 652.00 | | | 45 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 289 415.00 | 3 214 826.00 | 74 589.00 | 3 289 415.00 |
VW T.V.A. | 380 932.00 | 380 932.00 | | 380 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 463 656.00 | 3 336 970.00 | 126 686.00 | 3 463 656.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |