| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 266.00 | 30 115.00 | 4 152.00 | 34 266.00 |
AH Fonds commercial | 122 242.00 | | 122 242.00 | 122 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 554.00 | 53 358.00 | 15 195.00 | 68 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 493.00 | 191 055.00 | 44 438.00 | 235 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 787.00 | | 71 787.00 | 71 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 342.00 | 274 528.00 | 257 813.00 | 532 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 880.00 | | 382 880.00 | 382 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061 185.00 | 237.00 | 2 060 948.00 | 2 061 185.00 |
BZ Autres créances | 624 085.00 | | 624 085.00 | 624 085.00 |
CF Disponibilités | 88 816.00 | | 88 816.00 | 88 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 826.00 | | 45 826.00 | 45 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 202 791.00 | 237.00 | 3 202 554.00 | 3 202 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 133.00 | 274 765.00 | 3 460 368.00 | 3 735 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 273 123.00 | | | 273 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 619.00 | | | 105 619.00 |
DL TOTAL (I) | 667 344.00 | | | 667 344.00 |
DP Provisions pour risques | 62 233.00 | | | 62 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 233.00 | | | 62 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 368.00 | | | 693 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 340.00 | | | 739 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 543.00 | | | 997 543.00 |
EA Autres dettes | 142 556.00 | | | 142 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 984.00 | | | 157 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 791.00 | | | 2 730 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 368.00 | | | 3 460 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 730 791.00 | | | 2 730 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 693 368.00 | | | 693 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 629.00 | | 136 629.00 | 136 629.00 |
FG Production vendue services | 7 754 547.00 | | 7 754 547.00 | 7 754 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 891 176.00 | | 7 891 176.00 | 7 891 176.00 |
FM Production stockée | | | -5 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 916 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 655 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 018 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 925.00 | |
GE Autres charges | | | 2 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 600 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 589.00 | | | 75 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 992.00 | | | 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 233.00 | | | 62 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 814.00 | | | 138 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 664.00 | | | -124 664.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 907.00 | | | 35 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 933 648.00 | | | 7 933 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 828 029.00 | | | 7 828 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 619.00 | | | 105 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 306.00 | | | 85 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 604.00 | | 11 334.00 | 595 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 575.00 | 71 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 596.00 | 532 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 534.00 | 156 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 487.00 | 304 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 042.00 | | | 165 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 589.00 | | 10 945.00 | 356 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 974.00 | | 388.00 | 73 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 633.00 | 31 925.00 | 71 029.00 | 313 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 524.00 | 3 087.00 | 8 496.00 | 35 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 109.00 | 28 838.00 | 62 533.00 | 278 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 233.00 | | |
6T Sur comptes clients | 616.00 | | 379.00 | 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616.00 | | 379.00 | 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616.00 | 62 233.00 | 379.00 | 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 233.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 340.00 | 739 340.00 | | 739 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 723.00 | 385 723.00 | | 385 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 898.00 | 283 898.00 | | 283 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 556.00 | 142 556.00 | | 142 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 984.00 | 157 984.00 | | 157 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 787.00 | | 71 787.00 | 71 787.00 |
UX Autres créances clients | 2 061 185.00 | 2 061 185.00 | | 2 061 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VB T. V. A. | 73 394.00 | 73 394.00 | | 73 394.00 |
VC Groupe et associés | 381 860.00 | 381 860.00 | | 381 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 368.00 | 693 368.00 | | 693 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 686.00 | | | 126 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 149.00 | 165 149.00 | | 165 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 802 883.00 | 2 731 096.00 | 71 787.00 | 2 802 883.00 |
VW T.V.A. | 283 852.00 | 283 852.00 | | 283 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 791.00 | 2 730 791.00 | | 2 730 791.00 |