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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 094.00 | 25 310.00 | 784.00 | 26 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 842.00 | 48 884.00 | 4 957.00 | 53 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 585.00 | 91 900.00 | 37 684.00 | 129 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 319.00 | | 58 319.00 | 58 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 862.00 | | 343 862.00 | 343 862.00 |
BZ Autres créances | 1 538 124.00 | | 1 538 124.00 | 1 538 124.00 |
CF Disponibilités | 75 286.00 | | 75 286.00 | 75 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 735.00 | | 2 022 735.00 | 2 022 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 320.00 | 91 900.00 | 2 060 420.00 | 2 152 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 304 554.00 | | | 1 304 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 125.00 | | | 1 618 125.00 |
DP Provisions pour risques | 62 116.00 | | | 62 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 116.00 | | | 62 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998.00 | | | 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 487.00 | | | 135 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 661.00 | | | 190 661.00 |
EA Autres dettes | 47 497.00 | | | 47 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 179.00 | | | 380 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 420.00 | | | 2 060 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 179.00 | | | 380 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 998.00 | | | 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 378 476.00 | | 1 378 476.00 | 1 378 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 476.00 | | 1 378 476.00 | 1 378 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 751.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 325.00 | | | -11 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 522.00 | | | 1 404 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 554.00 | | | 1 379 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 167.00 | | 624.00 | 177 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 759.00 | 26 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 206.00 | 129 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448.00 | 79 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 936.00 | | 448.00 | 79 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 341.00 | | 176.00 | 74 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 149.00 | 4 751.00 | | 87 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 045.00 | 661.00 | | 17 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 104.00 | 4 090.00 | | 70 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 116.00 | | | 62 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 116.00 | | | 62 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 487.00 | 135 487.00 | | 135 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 965.00 | 76 965.00 | | 76 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 497.00 | 47 497.00 | | 47 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
UX Autres créances clients | 343 862.00 | 343 862.00 | | 343 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VB T. V. A. | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VC Groupe et associés | 1 291 582.00 | 1 291 582.00 | | 1 291 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VI Groupe et associés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 831.00 | 224 831.00 | | 224 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 985.00 | 1 888 226.00 | 26 759.00 | 1 914 985.00 |
VW T.V.A. | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 179.00 | 380 179.00 | | 380 179.00 |