| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 424.00 | 13 389.00 | 35.00 | 13 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 945.00 | 29 333.00 | 24 613.00 | 53 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 438.00 | 57 348.00 | 35 090.00 | 92 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 258.00 | | 72 258.00 | 72 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 748.00 | | 396 748.00 | 396 748.00 |
BZ Autres créances | 244 897.00 | | 244 897.00 | 244 897.00 |
CF Disponibilités | 97 875.00 | | 97 875.00 | 97 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 469.00 | | 829 469.00 | 829 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 907.00 | 57 348.00 | 864 559.00 | 921 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
DL TOTAL (I) | 322 186.00 | | | 322 186.00 |
DP Provisions pour risques | 62 116.00 | | | 62 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 116.00 | | | 62 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 074.00 | | | 264 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 947.00 | | | 182 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
EA Autres dettes | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 257.00 | | | 480 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 559.00 | | | 864 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 257.00 | | | 480 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 588 884.00 | | 1 588 884.00 | 1 588 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 884.00 | | 1 588 884.00 | 1 588 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 277.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 576.00 | | | -23 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 890.00 | | | 1 633 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 828.00 | | | 1 629 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 585.00 | | 28 442.00 | 129 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 759.00 | 5 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 588.00 | 92 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 079.00 | 19 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 750.00 | 67 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 936.00 | | 23 183.00 | 79 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 759.00 | | 5 259.00 | 26 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 900.00 | 4 277.00 | 38 829.00 | 91 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 706.00 | | 3 079.00 | 17 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 194.00 | 4 277.00 | 35 750.00 | 74 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 116.00 | | | 62 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 116.00 | | | 62 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 074.00 | 264 074.00 | | 264 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 110.00 | 83 110.00 | | 83 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 368.00 | 49 368.00 | | 49 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
UX Autres créances clients | 396 748.00 | 396 748.00 | | 396 748.00 |
VB T. V. A. | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
VC Groupe et associés | 90 910.00 | 90 910.00 | | 90 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VI Groupe et associés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 659.00 | 123 659.00 | | 123 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 594.00 | 659 335.00 | 5 259.00 | 664 594.00 |
VW T.V.A. | 49 172.00 | 49 172.00 | | 49 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 257.00 | 480 257.00 | | 480 257.00 |